校內(nèi)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

為了做好基金會(huì)2020年底財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)將年終結(jié)賬有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、暫付款的清理

年末暫付款的清理是目前財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，請各項(xiàng)目予以支持和配合，從即日起對本項(xiàng)目支取未報(bào)的暫付款逐一進(jìn)行清理。已經(jīng)支取的暫付款務(wù)必在本年度內(nèi)及時(shí)報(bào)銷，若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，務(wù)請逐一作出書面說明，并由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如至2020年12月31日，尚有暫付款未報(bào)銷且未作出合理說明的項(xiàng)目，將暫凍結(jié)該項(xiàng)目的支出。從12月1日起，先報(bào)銷原有借款后方可借款、報(bào)銷。

二、暫存款的清理

請盡快對已匯至基金會(huì)賬戶的捐贈(zèng)款進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)辦理入賬手續(xù)。

三、各類業(yè)務(wù)截止日期

1、暫借款業(yè)務(wù)提交的截止日期為12月15日（含15日）

2、校內(nèi)外薪酬勞務(wù)、學(xué)生發(fā)放業(yè)務(wù)提交的截止日期為12月17日（含17日）

3、各類經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、定額支票、財(cái)務(wù)POS和商務(wù)POS、無現(xiàn)金支付等業(yè)務(wù)提交的截止日期為12月18日（含18日）

提示：在教育基金會(huì)財(cái)務(wù)信息門戶提交的預(yù)約報(bào)銷單及發(fā)放單，需在截止日期前將簽字蓋章的預(yù)約報(bào)銷單、發(fā)放單及相關(guān)紙質(zhì)材料提交至基金會(huì)財(cái)務(wù)部。

四、教育基金會(huì)財(cái)務(wù)信息門戶中未審核的預(yù)約報(bào)銷單及發(fā)放單，將于年終（12月31日）統(tǒng)一刪除，請?zhí)崆鞍才艌?bào)銷、發(fā)放事宜。

五、2020年的原始憑證報(bào)銷截止日期為2021年3月31日（含31日）。

六、關(guān)于2021年開賬日期

2021年開賬日期為1月4日。

請各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照以上要求認(rèn)真做好年終結(jié)賬工作。

教育基金會(huì)

2020年11月27日